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夜读 | 为什么做趋势交易？解开趋势交易、关键位置、强势信号背后的逻辑

2023-08-11 21:24:50     来源 : 期货日报


(相关资料图)

实际上，交易完全基于数学。所有成功的交易者都对概率和交易数学有着透彻的理解，对于不理解它的人来说，它是一个障碍，对于理解它的人来说，它是一个优势。

如果你要想赢，那么你连续做10笔交易，那么你的结果必然要是胜率乘以利润大于败率乘以风险。而这个数学公式中有两个决定性要素，一个是胜率，另一个是报酬率。在你的所有交易中，你要找到你的交易优势，也就是你要么具有胜率优势，你要么具有报酬率优势。

在市场中，你靠什么取胜？这是最核心的问题，比交易方向、价位、形态还要重要的多。你是靠概率取胜，还是靠报酬率取胜。概率和报酬率是交易取胜的最底层的逻辑，在这个基础上然后才有趋势、位置、形态等其他问题。比如说我们为什么要沿着趋势交易，因为沿着趋势可以提高交易概率。比如说我们为什么要在支撑阻力区域交易，因为好的位置可以提高报酬率。

你寻找的趋势、支撑阻力、形态等都是在试图提高概率或者提高报酬率，以找到一个交易优势。当你明白这些之后，你就不会随意去交易，你只有找到交易优势时才会扣动你的扳机，交易的目的是为了赚钱，而不是为了交易的数量。

假如市场的概率是随机的，向上或者向下都是50%的概率，那么你在市场上赚钱和亏钱的概率是一样的，那么你就只能提高报酬率，用1块钱的风险去博取两块钱的利润。事实是市场并不会总是随机的，如果市场总是随机的，那么就不会有连续的上涨或连续的下跌，市场应该是一会儿上一会儿下，这是盘整时表现出的特征。

而市场有时是表现出趋势的，也就是它的概率大于50%，由于没有人能确切的知道具体的概率，可以假定趋势的概率是60%，而逆势的概率是40%。

我们要想赢的话，那么就要提高交易的概率，沿着趋势的方向交易，这样我们的概率就有大约为60%的概率。比如在向上均线的回调处买进，在向下均线的回调处卖出。而具体的形态可以是一条折线的回调，也可以是一个ABC回调，也可以是三角形回调，也可以是楔形回调，都没有关系。这些都是概率较高的交易模型，如果形态的信号K线出现在一个支撑阻力位处，那么同时它的报酬率也会很不错，那么这个交易就有很好的交易优势，就非常值得交易。

如果你是一个交易熟手，那么你也可以寻找概率为50%的交易机会，只要报酬率大于1就行。如果你看到一个强势反转，概率只有40%，但是它的报酬率大于两倍以上，那么你也可以交易。

只有理解了原理，你才会明白为什么要趋势交易，为什么有时也可以反转交易。交易数学才是交易中最核心的逻辑，趋势交易是在交易数学的基础上演化出的交易模式，是为了提高交易概率。

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